Bijlagen

De lasten zijn structureel € 54.000 hoger dan begroot, omdat het tijdelijk beheer en rentelasten van Steegoversloot 38-40 worden overgeheveld van grondzaken naar vastgoed (dispositie).

De lasten zijn incidenteel € 2.150.000 hoger dan begroot, omdat:

• Voor € 360.000 aan uitgestelde werkzaamheden in het kader van de subsidie instandhouding monumenten zijn uitgevoerd.
• Voor € 600.000 aan overig planmatig onderhoud uit andere jaren zal worden uitgevoerd.
• De begrote onttrekking circa € 1.190.000 lager is dan het reguliere contractonderhoud, het planmatig onderhoud 2025 en de uitgaven voor vervanging van theatertechniek bij elkaar.

De baten zijn € 150.000 hoger dan begroot, omdat de subsidie voor onderhoud aan monumentale panden kan worden aangewend.

De onttrekking aan de reserve onderhoud vastgoed is incidenteel € 2.000.000 hoger dan begroot, omdat extra onderhoud is uitgevoerd.

De lasten zijn structureel € 445.000 hoger dan begroot, omdat het onderwijsgebouw aan de Romboutslaan is toegevoegd (vastgoed niet in eigen gebruik). Het gebouw wordt ingezet ten behoeve van het beroepsonderwijs, hiervoor geldt geen zorgplicht (programma Onderwijshuisvesting).

De baten zijn structureel € 445.000 hoger dan begroot, omdat huurinkomsten worden ontvangen van het aan de Romboutslaan gevestigde beroepsonderwijs.

De lasten zijn incidenteel € 356.000 hoger dan begroot, omdat de toevoeging aan de reserve afschrijving voor de verduurzaming van de panden Dalmeyerplein, Sport+ op het Leerpark en het Koetshuis is begroot. Het betreft de restantkredieten uit 2024.

De baten zijn incidenteel € 390.000 lager dan begroot, omdat er middelen worden onttrokken aan het revolverend fonds (reserve verduurzaming) voor de genoemde panden en voor de stadsverwarming Sportboulevard (zie ook programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam).

De lasten zijn incidenteel € 874.000 lager dan begroot, omdat de verduurzaming van de musea inclusief het stadsarchief (fase 1 en fase 2A) is vertraagd naar 2026. Hierdoor wordt er minder toegevoegd aan de reserve afschrijving.

De baten zijn incidenteel € 874.000 lager dan begroot, omdat er hierdoor minder wordt onttrokken aan het revolverend fonds (reserve verduurzaming) voor de verduurzaming van genoemde panden.

De lasten zijn incidenteel € 182.000 hoger dan begroot, omdat de toevoeging aan de reserve afschrijving voor:

• Het restantkrediet uit 2024
• De verhoging als gevolg van meerkosten (zie Investeringen),

voor de LED-verlichting in de Sportboulevard is begroot.

De baten zijn incidenteel € 115.000 hoger dan begroot, omdat er middelen worden onttrokken aan het revolverend fonds (reserve verduurzaming) voor de LED-verlichting in de Sportboulevard.

De lasten zijn € 2.000.000 hoger dan begroot, omdat een storting in de voorziening Deelneming Capital Dordtse Kil I en II B.V., ter dekking van de onrendabele top van Dordrecht Capital DK I en II, is verschoven van 2024 naar 2025. Deze dekking komt uit de reserve Ruimte voor banen, zie programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht .

De baten zijn incidenteel € 10.000 lager dan begroot, omdat de huurverhoging van het Dalmeyerplein later in gaat. De verduurzaming van dit pand is vertraagd.

Er wordt € 74.000 toegevoegd aan het revolverend fonds, omdat de energiebesparing na verduurzaming van de musea, het koetshuis, de kerkeplaat, Sport+ en het Dalmeyerplein nog niet is gerealiseerd. De verduurzaming van deze panden is vertraagd.

De lasten zijn incidenteel € 150.000 lager dan begroot, omdat de aanbesteding voor de begeleiding van de uitvoering van de 1e en 2e fase verduurzaming is vertraagd. De werkzaamheden worden opnieuw begroot wanneer de aanbesteding is afgerond en de planning is geactualiseerd.

De onttrekking uit de reserve verduurzaming (revolverend fonds) is incidenteel € 150.000 lager dan begroot, vanwege de bekostiging van de verduurzaming via een revolverend fonds.